世界優先証券ファンド201312(ヘッジあり)世界優先証券ファンド201312(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月25日 | 2015年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,822,172,157 | 7,637,728,553 |
| 派生商品評価勘定 | 8,806,430 | 131,468,427 |
| 未収入金 | 360,443,976 | 78,400,678 |
| 流動資産計 | 11,191,422,563 | 7,847,597,658 |
| 資産の部合計 | 11,191,422,563 | 7,847,597,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 73,283,940 | 2,296,320 |
| 未払金 | 215,368,730 | 5,081,521 |
| 未払収益分配金 | 183,494,530 | 112,827,935 |
| 未払解約金 | 191,694,591 | 50,208,689 |
| 未払受託者報酬 | 1,983,592 | 1,486,822 |
| 未払委託者報酬 | 99,179,657 | 74,341,250 |
| その他未払費用 | 599,757 | 494,245 |
| 流動負債計 | 765,604,797 | 246,736,782 |
| 負債の部合計 | 765,604,797 | 246,736,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,194,140,559 | 7,521,862,376 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 231,677,207 | 78,998,500 |
| （分配準備積立金） | 373,518,204 | 319,570,915 |
| 元本等合計 | 10,425,817,766 | 7,600,860,876 |
| 純資産の部合計 | 10,425,817,766 | 7,600,860,876 |
| 負債・純資産合計 | 11,191,422,563 | 7,847,597,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
