世界優先証券ファンド201312(ヘッジあり)世界優先証券ファンド201312(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月25日 | 2016年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,637,728,553 | 5,298,451,086 |
| 派生商品評価勘定 | 131,468,427 | 131,235,957 |
| 未収入金 | 78,400,678 | 362,670,074 |
| 流動資産計 | 7,847,597,658 | 5,792,357,117 |
| 資産の部合計 | 7,847,597,658 | 5,792,357,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,296,320 | 5,867,280 |
| 未払金 | 5,081,521 | － |
| 未払収益分配金 | 112,827,935 | 55,454,082 |
| 未払解約金 | 50,208,689 | 92,116,391 |
| 未払受託者報酬 | 1,486,822 | 1,105,540 |
| 未払委託者報酬 | 74,341,250 | 55,277,018 |
| その他未払費用 | 494,245 | 368,412 |
| 流動負債計 | 246,736,782 | 210,188,723 |
| 負債の部合計 | 246,736,782 | 210,188,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,521,862,376 | 5,545,408,279 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,998,500 | 36,760,115 |
| （分配準備積立金） | 319,570,915 | 292,431,597 |
| 元本等合計 | 7,600,860,876 | 5,582,168,394 |
| 純資産の部合計 | 7,600,860,876 | 5,582,168,394 |
| 負債・純資産合計 | 7,847,597,658 | 5,792,357,117 |
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