世界優先証券ファンド201312(ヘッジあり)世界優先証券ファンド201312(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月27日 | 2016年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,298,451,086 | 3,635,627,787 |
| 派生商品評価勘定 | 131,235,957 | 39,828,200 |
| 未収入金 | 362,670,074 | 285,766,212 |
| 流動資産計 | 5,792,357,117 | 3,961,222,199 |
| 資産の部合計 | 5,792,357,117 | 3,961,222,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,867,280 | 1,918,390 |
| 未払金 | － | 257,919,663 |
| 未払収益分配金 | 55,454,082 | 3,636,577 |
| 未払解約金 | 92,116,391 | 29,804,236 |
| 未払受託者報酬 | 1,105,540 | 725,227 |
| 未払委託者報酬 | 55,277,018 | 36,261,541 |
| その他未払費用 | 368,412 | 241,651 |
| 流動負債計 | 210,188,723 | 330,507,285 |
| 負債の部合計 | 210,188,723 | 330,507,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,545,408,279 | 3,636,577,078 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,760,115 | -5,862,164 |
| （分配準備積立金） | 292,431,597 | 263,221,657 |
| 元本等合計 | 5,582,168,394 | 3,630,714,914 |
| 純資産の部合計 | 5,582,168,394 | 3,630,714,914 |
| 負債・純資産合計 | 5,792,357,117 | 3,961,222,199 |
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