世界優先証券ファンド201312(ヘッジあり)世界優先証…

第2期
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当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
【閲覧】

個別

2014年6月25日
163万
2014年12月25日 +999.99%
5439万

個別

2014年12月25日
255万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第1期自平成25年12月27日至平成26年6月25日第2期自平成26年6月26日至平成26年12月25日
剰余金減少額又は欠損金増加額1,630,18354,397,276
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額1,630,18354,397,276
分配金222,239,493234,350,609
2015/03/25 9:41

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