世界優先証券ファンド201312(ヘッジあり)世界優先証…

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)で絞込み

個別

2015年6月25日: 7億6560万
2015年12月25日 -67.77%: 2億4673万

個別

2015年6月25日: 2025万
2015年12月25日 -39.46%: 1225万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間(平成27年9月30日)
負債の部
流動負債
リース債務			2,258

2016/03/25 9:13

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債の部
流動負債
リース債務		3,558	3,042

2016/03/25 9:13

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		第3期平成27年6月25日現在	第4期平成27年12月25日現在
区分		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,044,212	-

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/03/25 9:13

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