繰上償還条項付ブラジルレアル債券ファンド2014-01

繰上償還条項付ブラジルレアル債券ファンド2014-01の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

個別

2014年7月6日: 4282万
2015年1月15日 +115.62%: 9234万
2015年7月15日 -95.83%: 384万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自平成26年 1月 7日至平成27年 1月15日	第 2 期自平成27年 1月16日至平成28年 1月15日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,838,959
剰余金減少額又は欠損金増加額		92,345,776	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	92,345,776	-
分配金		※1817,929	※1-

2016/04/14 9:03

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