有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成26年 1月 7日 至 平成27年 1月15日 | 第 2 期 自 平成27年 1月16日 至 平成28年 1月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 107,762,850 | 46,981,844 | |
| 有価証券売買等損益 | 52,733,853 | △3,871,441 | |
| 為替差損益 | 50,104,598 | △264,280,187 | |
| その他収益 | - | 1,013,098 | |
| 営業収益合計 | 210,601,301 | △220,156,686 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 754,352 | 354,143 | |
| 委託者報酬 | 15,087,048 | 7,082,649 | |
| その他費用 | 3,231,798 | 1,800,256 | |
| 営業費用合計 | 19,073,198 | 9,237,048 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 191,528,103 | △229,393,734 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 191,528,103 | △229,393,734 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 191,528,103 | △229,393,734 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 98,364,398 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 9,838,959 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 9,838,959 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,345,776 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,345,776 | - | |
| 分配金 | ※1 817,929 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,364,398 | △121,190,377 | |
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