- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月7日-平成27年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成26年 1月 7日 至 平成27年 1月15日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 107,762,850 | |
| 有価証券売買等損益 | 52,733,853 | |
| 為替差損益 | 50,104,598 | |
| 営業収益合計 | 210,601,301 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 754,352 | |
| 委託者報酬 | 15,087,048 | |
| その他費用 | 3,231,798 | |
| 営業費用合計 | 19,073,198 | |
| 営業利益 | 191,528,103 | |
| 経常利益 | 191,528,103 | |
| 当期純利益 | 191,528,103 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,345,776 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,345,776 | |
| 分配金 | ※1 817,929 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,364,398 | |
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