繰上償還条項付ブラジルレアル債券ファンド2014-01

繰上償還条項付ブラジルレアル債券ファンド2014-01の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

個別

2016年1月15日: 983万
2016年7月15日 +41.53%: 1392万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自平成26年 1月 7日至平成27年 1月15日	第 2 期自平成27年 1月16日至平成28年 1月15日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	98,364,398
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	9,838,959
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,838,959
剰余金減少額又は欠損金増加額		92,345,776	-

2016/04/14 9:03

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