繰上償還条項付ブラジルレアル債券ファンド2014-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月7日 至 2015年1月15日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 107,762,850 |
| 有価証券売買等損益 | 52,733,853 |
| 為替差損益 | 50,104,598 |
| 営業収益合計 | 210,601,301 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 754,352 |
| 委託者報酬 | 15,087,048 |
| その他費用 | 3,231,798 |
| 営業費用合計 | 19,073,198 |
| 全事業営業利益 | 191,528,103 |
| 当期経常利益 | 191,528,103 |
| 当年度純利益 | 191,528,103 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,364,398 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,345,776 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,345,776 |
| 分配金 | 817,929 |
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