繰上償還条項付ブラジルレアル債券ファンド2014-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月7日 至 2015年1月15日 | 自 2015年1月16日 至 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 107,762,850 | 46,981,844 |
| 有価証券売買等損益 | 52,733,853 | -3,871,441 |
| 為替差損益 | 50,104,598 | -264,280,187 |
| その他収益 | － | 1,013,098 |
| 営業収益合計 | 210,601,301 | -220,156,686 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 754,352 | 354,143 |
| 委託者報酬 | 15,087,048 | 7,082,649 |
| その他費用 | 3,231,798 | 1,800,256 |
| 営業費用合計 | 19,073,198 | 9,237,048 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 191,528,103 | -229,393,734 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 191,528,103 | -229,393,734 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 191,528,103 | -229,393,734 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,364,398 | -121,190,377 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 9,838,959 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 9,838,959 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,345,776 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,345,776 | － |
| 分配金 | 817,929 | － |
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