繰上償還条項付ブラジルレアル債券ファンド2014-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,108,018 | 22,479,683 |
| コール・ローン | 16,635,736 | 5,365,193 |
| 国債証券 | 791,196,873 | 393,054,502 |
| 特殊債券 | 88,786,921 | 57,373,246 |
| 未収入金 | 8,652,806 | － |
| 未収利息 | 725,857 | 476,527 |
| 流動資産計 | 928,106,211 | 478,749,151 |
| 資産の部合計 | 928,106,211 | 478,749,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 817,929 | － |
| 未払解約金 | 5,491,083 | 789,500 |
| 未払受託者報酬 | 261,040 | 139,371 |
| 未払委託者報酬 | 5,220,205 | 2,786,925 |
| その他未払費用 | 21,935 | 10,770 |
| 流動負債計 | 11,812,192 | 3,726,566 |
| 負債の部合計 | 11,812,192 | 3,726,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 817,929,621 | 596,212,962 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,364,398 | -121,190,377 |
| 元本等合計 | 916,294,019 | 475,022,585 |
| 純資産の部合計 | 916,294,019 | 475,022,585 |
| 負債・純資産合計 | 928,106,211 | 478,749,151 |
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