有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月7日-平成27年1月15日)
【繰上償還条項付 ブラジルレアル債券ファンド2014-01】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成27年1月15日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 22,108,018 | |||
| コール・ローン | 16,635,736 | |||
| 国債証券 | 791,196,873 | |||
| 特殊債券 | 88,786,921 | |||
| 未収入金 | 8,652,806 | |||
| 未収利息 | 725,857 | |||
| 流動資産合計 | 928,106,211 | |||
| 資産合計 | 928,106,211 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 817,929 | |||
| 未払解約金 | 5,491,083 | |||
| 未払受託者報酬 | 261,040 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,220,205 | |||
| その他未払費用 | 21,935 | |||
| 流動負債合計 | 11,812,192 | |||
| 負債合計 | 11,812,192 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 817,929,621 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,364,398 | |||
| 元本等合計 | 916,294,019 | |||
| 純資産合計 | 916,294,019 | |||
| 負債純資産合計 | 928,106,211 | |||
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