有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
【繰上償還条項付 ブラジルレアル債券ファンド2014-01】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成27年1月15日現在 ] | 第 2 期 [ 平成28年1月15日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 22,108,018 | 22,479,683 | |||
| コール・ローン | 16,635,736 | 5,365,193 | |||
| 国債証券 | 791,196,873 | 393,054,502 | |||
| 特殊債券 | 88,786,921 | 57,373,246 | |||
| 未収入金 | 8,652,806 | - | |||
| 未収利息 | 725,857 | 476,527 | |||
| 流動資産合計 | 928,106,211 | 478,749,151 | |||
| 資産合計 | 928,106,211 | 478,749,151 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 817,929 | - | |||
| 未払解約金 | 5,491,083 | 789,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 261,040 | 139,371 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,220,205 | 2,786,925 | |||
| その他未払費用 | 21,935 | 10,770 | |||
| 流動負債合計 | 11,812,192 | 3,726,566 | |||
| 負債合計 | 11,812,192 | 3,726,566 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 817,929,621 | ※1 596,212,962 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 98,364,398 | ※2 △121,190,377 | |||
| 元本等合計 | 916,294,019 | 475,022,585 | |||
| 純資産合計 | 916,294,019 | 475,022,585 | |||
| 負債純資産合計 | 928,106,211 | 478,749,151 | |||
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