有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月7日-平成27年1月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 1月15日) | 917,111,948 916,294,019 | (分配付) (分配落) | 11,213 11,203 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 2月末日 | 1,810,274,299 | 10,165 | ||
| 3月末日 | 1,865,648,989 | 10,518 | ||
| 4月末日 | 1,728,980,717 | 10,707 | ||
| 5月末日 | 1,577,210,156 | 10,862 | ||
| 6月末日 | 1,445,236,858 | 11,104 | ||
| 7月末日 | 1,242,714,603 | 11,096 | ||
| 8月末日 | 1,248,404,744 | 11,335 | ||
| 9月末日 | 1,026,830,957 | 10,844 | ||
| 10月末日 | 1,002,304,664 | 11,144 | ||
| 11月末日 | 1,000,036,137 | 11,561 | ||
| 12月末日 | 909,849,758 | 10,971 | ||
| 平成27年 1月末日 | 911,941,047 | 11,375 | ||
| 2月末日 | 795,993,638 | 10,274 | ||
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