有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 1月15日) | 917,111,948 916,294,019 | (分配付) (分配落) | 11,213 11,203 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 1月15日) | 475,022,585 475,022,585 | (分配付) (分配落) | 7,967 7,967 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 1月末日 | 911,941,047 | 11,375 | ||
| 2月末日 | 795,993,638 | 10,274 | ||
| 3月末日 | 700,554,766 | 9,335 | ||
| 4月末日 | 749,157,518 | 10,177 | ||
| 5月末日 | 719,335,884 | 10,002 | ||
| 6月末日 | 695,078,674 | 10,044 | ||
| 7月末日 | 651,767,249 | 9,566 | ||
| 8月末日 | 590,652,779 | 8,838 | ||
| 9月末日 | 500,557,126 | 7,649 | ||
| 10月末日 | 525,646,061 | 8,257 | ||
| 11月末日 | 529,296,307 | 8,462 | ||
| 12月末日 | 499,477,573 | 8,350 | ||
| 平成28年 1月末日 | 463,261,149 | 8,124 | ||
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