有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月7日-平成27年1月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成27年2月27日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | ブラジル | 689,896,583 | 86.67 | |
| 特殊債券 | ブラジル | 80,827,459 | 10.15 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 25,269,596 | 3.18 | |
| 純資産総額 | 795,993,638 | 100.00 | ||
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