有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)

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【提出】
2016/04/14 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
44項目
(1)【投資状況】
平成28年1月29日現在
(単位:円)
資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
国債証券ブラジル383,416,69882.76
特殊債券ブラジル58,268,43012.58
コール・ローン、その他資産
(負債控除後)		―21,576,0214.66
純資産総額463,261,149100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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