ニッセイ短期ブラジル債券ファンド(毎月決算型)

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月13日-平成26年12月12日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月13日-平成26年12月12日)で絞込み

個別

2014年6月12日: 3233万
2014年12月12日 +1.75%: 3289万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		32,295,170	32,857,604
負債純資産合計		32,301,718	32,861,776

注記表

2015/03/12 9:11

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