ニッセイ短期ブラジル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月12日 | 2015年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,236 | 26,190 |
| 親投資信託受益証券 | 30,281,830 | 24,266,142 |
| 未収入金 | 3,634 | 3,022 |
| 流動資産計 | 30,317,700 | 24,295,354 |
| 資産の部合計 | 30,317,700 | 24,295,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,092 | 945 |
| 未払委託者報酬 | 35,720 | 31,022 |
| その他未払費用 | 250 | 224 |
| 流動負債計 | 37,062 | 32,191 |
| 負債の部合計 | 37,062 | 32,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 280,638 | -5,736,837 |
| 純資産の部合計 | 30,280,638 | 24,263,163 |
| 負債・純資産合計 | 30,317,700 | 24,295,354 |
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