ニッセイ短期ブラジル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月14日 | 2016年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 243 |
| コール・ローン | 26,190 | 26,643 |
| 親投資信託受益証券 | 24,266,142 | 26,352,497 |
| 未収入金 | 3,022 | 3,160 |
| 流動資産計 | 24,295,354 | 26,382,543 |
| 資産の部合計 | 24,295,354 | 26,382,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 945 | 975 |
| 未払委託者報酬 | 31,022 | 32,036 |
| その他未払費用 | 224 | 224 |
| 流動負債計 | 32,191 | 33,235 |
| 負債の部合計 | 32,191 | 33,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,736,837 | -3,650,692 |
| 純資産の部合計 | 24,263,163 | 26,349,308 |
| 負債・純資産合計 | 24,295,354 | 26,382,543 |
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