有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月19日-平成26年5月14日)

【提出】
2014/08/14 9:10
【資料】
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【項目】
50項目
(2014年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額30,365,592円
Ⅱ 負債総額15,034,450円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,331,142円
Ⅳ 発行済口数15,114,082口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0144円

(2014年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額771,861,927円
Ⅱ 負債総額24,733,144円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)747,128,783円
Ⅳ 発行済口数742,799,057口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0058円

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