有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月15日-平成26年11月14日)

【提出】
2015/02/13 9:24
【資料】
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【項目】
51項目
(2014年11月28日現在)
Ⅰ 資産総額29,929,094円
Ⅱ 負債総額14,849,981円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,079,113円
Ⅳ 発行済口数15,368,724口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9812円

(2014年11月28日現在)
Ⅰ 資産総額230,153,209円
Ⅱ 負債総額93,409円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)230,059,800円
Ⅳ 発行済口数199,553,924口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1529円

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