有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月19日-平成26年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2014年11月14日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 102,696 |
| 投資信託受益証券 | 15,986,884 |
| 投資証券 | 407,235 |
| 流動資産合計 | 16,496,815 |
| 資産合計 | 16,496,815 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,357,980 |
| 未払受託者報酬 | 1,673 |
| 未払委託者報酬 | 60,495 |
| その他未払費用 | 3,062 |
| 流動負債合計 | 1,423,210 |
| 負債合計 | 1,423,210 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,605 |
| (分配準備積立金) | 390,068 |
| 元本等合計 | 15,073,605 |
| 純資産合計 | 15,073,605 |
| 負債純資産合計 | 16,496,815 |
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