有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月15日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成26年11月14日現在) | 第2期 (平成27年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 709,940 | 406,666 |
| 投資信託受益証券 | 31,748,351 | 37,933,016 |
| 投資証券 | 930,824 | 1,105,488 |
| 流動資産合計 | 33,389,115 | 39,445,170 |
| 資産合計 | 33,389,115 | 39,445,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11,238 | 6,207 |
| 未払委託者報酬 | 404,613 | 223,428 |
| その他未払費用 | 20,718 | 11,411 |
| 流動負債合計 | 436,569 | 241,046 |
| 負債合計 | 436,569 | 241,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,438,408 | 34,176,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,514,138 | 5,027,419 |
| (分配準備積立金) | 4,147,199 | 4,493,619 |
| 元本等合計 | 32,952,546 | 39,204,124 |
| 純資産合計 | 32,952,546 | 39,204,124 |
| 負債純資産合計 | 33,389,115 | 39,445,170 |
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