- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月19日-平成26年11月14日)
①【純資産の推移】
2014年11月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
2014年11月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
| 期別 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1計算期間末 | (2014年11月14日) | 15 | 15 | 1.0049 | 1.0049 |
| 2013年12月末日 | 15 | - | 1.0085 | - | |
| 2014年1月末日 | 14 | - | 0.9953 | - | |
| 2月末日 | 15 | - | 1.0122 | - | |
| 3月末日 | 15 | - | 1.0177 | - | |
| 4月末日 | 15 | - | 1.0231 | - | |
| 5月末日 | 15 | - | 1.0235 | - | |
| 6月末日 | 15 | - | 1.0397 | - | |
| 7月末日 | 15 | - | 1.0286 | - | |
| 8月末日 | 15 | - | 1.0308 | - | |
| 9月末日 | 15 | - | 1.0079 | - | |
| 10月末日 | 15 | - | 1.0035 | - | |
| 11月末日 | 15 | - | 1.0082 | - | |
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
| 期別 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1計算期間末 | (2014年11月14日) | 32 | 32 | 1.1587 | 1.1587 |
| 2013年12月末日 | 16 | - | 1.0207 | - | |
| 2014年1月末日 | 104 | - | 0.9887 | - | |
| 2月末日 | 114 | - | 0.9996 | - | |
| 3月末日 | 134 | - | 1.0177 | - | |
| 4月末日 | 144 | - | 1.0233 | - | |
| 5月末日 | 146 | - | 1.0177 | - | |
| 6月末日 | 149 | - | 1.0336 | - | |
| 7月末日 | 151 | - | 1.0410 | - | |
| 8月末日 | 116 | - | 1.0552 | - | |
| 9月末日 | 80 | - | 1.0921 | - | |
| 10月末日 | 30 | - | 1.0876 | - | |
| 11月末日 | 53 | - | 1.1837 | - | |
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
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