有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月15日-平成27年11月16日)

①【純資産の推移】
2015年11月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2014年11月14日)	32	32	1.1587	1.1587
第2計算期間末	(2015年11月16日)	39	39	1.1471	1.1471
	2014年11月末日	53	-	1.1837	-
	12月末日	53	-	1.1977	-
	2015年1月末日	51	-	1.1511	-
	2月末日	53	-	1.1866	-
	3月末日	53	-	1.1873	-
	4月末日	48	-	1.1873	-
	5月末日	48	-	1.2328	-
	6月末日	47	-	1.1918	-
	7月末日	47	-	1.2046	-
	8月末日	44	-	1.1380	-
	9月末日	40	-	1.0865	-
	10月末日	39	-	1.1588	-
	11月末日	39	-	1.1573	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。