BNYメロン・日本株式ファンド市場リスク管理型の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月14日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月15日-平成28年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月14日 | 2016年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 162,053,296 | 185,528,030 |
| 株式 | 1,073,766,100 | 840,743,500 |
| 投資信託受益証券 | － | 31,421,580 |
| 派生商品評価勘定 | 47,145,276 | 81,423,128 |
| 未収配当金 | 1,616,950 | 1,323,600 |
| 未収利息 | 59 | 67 |
| 流動資産計 | 1,284,581,681 | 1,140,439,905 |
| 資産の部合計 | 1,284,581,681 | 1,140,439,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 33,775,000 | 64,110,000 |
| 未払解約金 | － | 1,167,685 |
| 未払受託者報酬 | 340,199 | 230,256 |
| 未払委託者報酬 | 13,607,812 | 9,210,155 |
| その他未払費用 | 803,171 | 665,757 |
| 流動負債計 | 48,526,182 | 75,383,853 |
| 負債の部合計 | 48,526,182 | 75,383,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,219,725,905 | 947,098,665 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,329,594 | 117,957,387 |
| （分配準備積立金） | 21,834,139 | 114,968,032 |
| 元本等合計 | 1,236,055,499 | 1,065,056,052 |
| 純資産の部合計 | 1,236,055,499 | 1,065,056,052 |
| 負債・純資産合計 | 1,284,581,681 | 1,140,439,905 |
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