BNYメロン・日本株式ファンド市場リスク管理型の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月14日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月15日-平成29年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月14日 | 2017年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 394,869,530 |
| コール・ローン | 185,528,030 | － |
| 株式 | 840,743,500 | 6,032,980,960 |
| 投資信託受益証券 | 31,421,580 | 501,091,530 |
| 派生商品評価勘定 | 81,423,128 | － |
| 未収入金 | － | 1,157,200,835 |
| 未収配当金 | 1,323,600 | 10,542,200 |
| 未収利息 | 67 | － |
| 流動資産計 | 1,140,439,905 | 8,096,685,055 |
| 資産の部合計 | 1,140,439,905 | 8,096,685,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 64,110,000 | － |
| 未払収益分配金 | － | 1,152,690,239 |
| 未払解約金 | 1,167,685 | 57,729,140 |
| 未払受託者報酬 | 230,256 | 1,485,480 |
| 未払委託者報酬 | 9,210,155 | 59,419,186 |
| その他未払費用 | 665,757 | 1,655,253 |
| 流動負債計 | 75,383,853 | 1,272,979,298 |
| 負債の部合計 | 75,383,853 | 1,272,979,298 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 947,098,665 | 6,403,834,665 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,957,387 | 419,871,092 |
| （分配準備積立金） | 114,968,032 | 11,296 |
| 元本等合計 | 1,065,056,052 | 6,823,705,757 |
| 純資産の部合計 | 1,065,056,052 | 6,823,705,757 |
| 負債・純資産合計 | 1,140,439,905 | 8,096,685,055 |
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