BNYメロン・日本株式ファンド市場リスク管理型の損益計算書

【提出】

2017年4月14日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月15日-平成29年1月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年1月15日至 2016年1月14日	自 2016年1月15日至 2017年1月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	17,471,352	69,756,553
受取利息	8,852	1,298
有価証券売買等損益	99,523,500	1,020,268,853
派生商品取引等損益	24,658,068	-409,489,632
その他収益	399	2,105
営業収益合計	141,662,171	680,539,177
営業費用
受託者報酬	473,893	1,812,497
委託者報酬	18,955,651	72,499,995
その他費用	1,348,244	2,726,162
営業費用合計	20,777,788	77,038,654
営業利益又は営業損失（△）	120,884,383	603,500,523
経常利益又は経常損失（△）	120,884,383	603,500,523
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	120,884,383	603,500,523
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	22,083,436	29,653,036
中間剰余金又は中間欠損金（△）	117,957,387	419,871,092
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,104,853	1,027,719,616
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,104,853	1,027,719,616
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,278,007	146,963,159
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,278,007	146,963,159
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	1,152,690,239