剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間(自 平成28年 1月15日至 平成28年 7月14日)	第4期中間計算期間(自 平成29年 1月17日至 平成29年 7月16日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	493,772	23,133,864
期首剰余金又は期首欠損金(△)	117,957,387	419,871,092
剰余金増加額又は欠損金減少額	458,528,794	111,118,129
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	458,528,794	111,118,129
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,674,491	57,750,150
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,674,491	57,750,150
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	616,684,095	941,513,890

2017/10/13 9:17

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2017/10/13 9:17

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		795,000		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000		695,000
資本剰余金合計		695,000		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,606,500		1,833,279
利益剰余金合計		1,606,500		1,833,279

2017/10/13 9:17