BNYメロン・日本株式ファンド市場リスク管理型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 394,869,530 | 243,511,934 |
| 株式 | 6,032,980,960 | 7,535,417,910 |
| 投資信託受益証券 | 501,091,530 | 501,635,400 |
| 未収入金 | 1,157,200,835 | 138,378,214 |
| 未収配当金 | 10,542,200 | 14,381,240 |
| 流動資産計 | 8,096,685,055 | 8,433,324,698 |
| 資産の部合計 | 8,096,685,055 | 8,433,324,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 137,602,521 |
| 未払収益分配金 | 1,152,690,239 | － |
| 未払解約金 | 57,729,140 | 46,525,833 |
| 未払受託者報酬 | 1,485,480 | 1,715,063 |
| 未払委託者報酬 | 59,419,186 | 68,602,281 |
| その他未払費用 | 1,655,253 | 1,162,208 |
| 流動負債計 | 1,272,979,298 | 255,607,906 |
| 負債の部合計 | 1,272,979,298 | 255,607,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,403,834,665 | 7,236,202,902 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 419,871,092 | 941,513,890 |
| （分配準備積立金） | 11,296 | 33,864 |
| 元本等合計 | 6,823,705,757 | 8,177,716,792 |
| 純資産の部合計 | 6,823,705,757 | 8,177,716,792 |
| 負債・純資産合計 | 8,096,685,055 | 8,433,324,698 |
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