BNYメロン・日本株式ファンド市場リスク管理型の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月15日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 479,094,216 | 217,231,548 |
| 株式 | 8,254,622,410 | 7,737,276,840 |
| 投資信託受益証券 | 684,470,800 | 648,174,000 |
| 未収入金 | 547,249,341 | 255,955,285 |
| 未収配当金 | 10,976,700 | 11,364,485 |
| 流動資産計 | 9,976,413,467 | 8,870,002,158 |
| 資産の部合計 | 9,976,413,467 | 8,870,002,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 252,578,681 |
| 未払収益分配金 | 529,318,996 | － |
| 未払解約金 | 45,823,910 | 8,967,717 |
| 未払受託者報酬 | 1,861,368 | 1,919,880 |
| 未払委託者報酬 | 74,454,741 | 76,795,200 |
| その他未払費用 | 1,197,230 | 1,019,313 |
| 流動負債計 | 652,656,245 | 341,280,791 |
| 負債の部合計 | 652,656,245 | 341,280,791 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,561,699,946 | 7,649,307,867 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,762,057,276 | 879,413,500 |
| （分配準備積立金） | 1,033,607,067 | 910,244,162 |
| 元本等合計 | 9,323,757,222 | 8,528,721,367 |
| 純資産の部合計 | 9,323,757,222 | 8,528,721,367 |
| 負債・純資産合計 | 9,976,413,467 | 8,870,002,158 |
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