BNYメロン・日本株式ファンド市場リスク管理型の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月15日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月16日-令和2年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 468,510,047 | 163,325,433 |
| 株式 | 5,193,135,950 | 4,361,677,800 |
| 投資信託受益証券 | － | 132,125,070 |
| 派生商品評価勘定 | 27,446,676 | － |
| 未収入金 | － | 9,965,029 |
| 未収配当金 | 10,737,700 | 8,019,371 |
| 流動資産計 | 5,699,830,373 | 4,675,112,703 |
| 資産の部合計 | 5,699,830,373 | 4,675,112,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 38,032,000 | － |
| 未払金 | － | 8,900,099 |
| 未払解約金 | 37,523,054 | 12,642,008 |
| 未払受託者報酬 | 1,524,391 | 1,123,628 |
| 未払委託者報酬 | 60,975,599 | 44,945,164 |
| その他未払費用 | 858,141 | 901,277 |
| 流動負債計 | 138,913,185 | 68,512,176 |
| 負債の部合計 | 138,913,185 | 68,512,176 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,375,178,689 | 4,499,998,034 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 185,738,499 | 106,602,493 |
| （分配準備積立金） | 631,480,206 | 488,321,731 |
| 元本等合計 | 5,560,917,188 | 4,606,600,527 |
| 純資産の部合計 | 5,560,917,188 | 4,606,600,527 |
| 負債・純資産合計 | 5,699,830,373 | 4,675,112,703 |
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