BNYメロン・日本株式ファンド市場リスク管理型の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月14日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月15日-令和3年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2020年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 191,475,328 | 75,598,002 |
| 株式 | 3,362,429,350 | 2,718,578,950 |
| 投資信託受益証券 | 252,230,700 | 147,546,360 |
| 未収入金 | 19,613,905 | 23,157,028 |
| 未収配当金 | 6,546,850 | 6,113,787 |
| 差入委託証拠金 | 20,205,018 | － |
| 流動資産計 | 3,852,501,151 | 2,970,994,127 |
| 資産の部合計 | 3,852,501,151 | 2,970,994,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 103,367,266 | 22,122,676 |
| 未払解約金 | 7,493,678 | 4,740,040 |
| 未払受託者報酬 | 892,381 | 695,490 |
| 未払委託者報酬 | 35,695,131 | 27,819,767 |
| その他未払費用 | 685,510 | 800,038 |
| 流動負債計 | 148,133,966 | 56,178,011 |
| 負債の部合計 | 148,133,966 | 56,178,011 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,391,885,277 | 2,574,253,204 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 312,481,908 | 340,562,912 |
| （分配準備積立金） | 425,885,791 | 323,732,185 |
| 元本等合計 | 3,704,367,185 | 2,914,816,116 |
| 純資産の部合計 | 3,704,367,185 | 2,914,816,116 |
| 負債・純資産合計 | 3,852,501,151 | 2,970,994,127 |
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