BNYメロン・日本株式ファンド市場リスク管理型の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月14日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月15日-令和4年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月14日 | 2021年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 69,105,186 | 89,371,263 |
| 株式 | 2,072,022,490 | 1,919,265,920 |
| 投資信託受益証券 | 118,167,870 | 122,715,120 |
| 未収入金 | 235,365,236 | － |
| 未収配当金 | 2,656,600 | 3,706,308 |
| 流動資産計 | 2,497,317,382 | 2,135,058,611 |
| 資産の部合計 | 2,497,317,382 | 2,135,058,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 187,899,235 | － |
| 未払解約金 | 15,621,031 | 2,672,217 |
| 未払受託者報酬 | 592,988 | 469,916 |
| 未払委託者報酬 | 23,719,680 | 18,796,609 |
| その他未払費用 | 769,745 | 710,498 |
| 流動負債計 | 228,602,679 | 22,649,240 |
| 負債の部合計 | 228,602,679 | 22,649,240 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,878,992,358 | 1,676,101,726 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 389,722,345 | 436,307,645 |
| （分配準備積立金） | 196,625,579 | 173,611,611 |
| 元本等合計 | 2,268,714,703 | 2,112,409,371 |
| 純資産の部合計 | 2,268,714,703 | 2,112,409,371 |
| 負債・純資産合計 | 2,497,317,382 | 2,135,058,611 |
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