有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月15日-平成28年1月14日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年1月14日現在)
(イ)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	株数	評価単価(円)	評価額(円)	備考
株式	日本円	清水建設	14,000	923.00	12,922,000
		東鉄工業	5,400	2,936.00	15,854,400
		五洋建設	36,100	467.00	16,858,700
		日本たばこ産業	4,600	4,092.00	18,823,200
		日本触媒	1,900	7,860.00	14,934,000
		ダイセル	7,700	1,611.00	12,404,700
		アイカ工業	4,100	2,156.00	8,839,600
		ポーラ・オルビス ホールディングス	1,500	7,360.00	11,040,000
		デクセリアルズ	5,700	1,174.00	6,691,800
		日東電工	1,500	7,191.00	10,786,500
		ニフコ	3,600	5,010.00	18,036,000
		アステラス製薬	11,200	1,610.50	18,037,600
		参天製薬	10,000	1,896.00	18,960,000
		ニチアス	14,000	714.00	9,996,000
		UACJ	17,000	244.00	4,148,000
		リンナイ	1,600	10,480.00	16,768,000
		ディスコ	1,200	10,290.00	12,348,000
		クボタ	8,000	1,689.00	13,512,000
		椿本チエイン	5,000	810.00	4,050,000
		アネスト岩田	4,900	925.00	4,532,500
		三菱重工業	31,000	474.50	14,709,500
		日立製作所	28,000	615.00	17,220,000
		三菱電機	8,000	1,116.50	8,932,000
		日本電産	2,400	7,802.00	18,724,800
		大崎電気工業	6,000	637.00	3,822,000
		オムロン	2,100	3,605.00	7,570,500
		横河電機	5,700	1,295.00	7,381,500
		日本光電工業	4,000	2,473.00	9,892,000
		キーエンス	200	57,310.00	11,462,000
		ファナック	300	18,715.00	5,614,500
		スター精密	2,400	1,380.00	3,312,000
		デンソー	2,800	5,113.00	14,316,400
		日産自動車	5,900	1,127.50	6,652,250
		いすゞ自動車	8,500	1,178.50	10,017,250
		トヨタ自動車	5,500	6,797.00	37,383,500	代用有価証券 5,500株
		マツダ	7,500	2,109.50	15,821,250
		富士重工業	5,000	4,465.00	22,325,000
		シマノ	400	17,380.00	6,952,000
		日機装	8,200	819.00	6,715,800
		バンダイナムコ ホールディングス	4,800	2,532.00	12,153,600
		三菱鉛筆	2,300	4,860.00	11,178,000
		メタウォーター	3,100	2,654.00	8,227,400
		京王電鉄	7,000	988.00	6,916,000
		山九	23,000	565.00	12,995,000
		大塚商会	1,700	5,900.00	10,030,000
		日本電信電話	2,000	4,718.00	9,436,000
		光通信	1,500	7,920.00	11,880,000
		SCSK	4,500	4,495.00	20,227,500
		ソフトバンクグループ	3,600	5,520.00	19,872,000
		ガリバーインターナショナル	8,000	1,175.00	9,400,000
		ジェイアイエヌ	1,500	4,135.00	6,202,500
		ツルハホールディングス	1,100	9,960.00	10,956,000
		良品計画	500	23,880.00	11,940,000
		三菱UFJ フィナンシャル・グループ	43,300	683.00	29,573,900	代用有価証券 43,300株
		三井住友 フィナンシャルグループ	4,700	4,200.00	19,740,000
		七十七銀行	10,000	584.00	5,840,000
		みずほ フィナンシャルグループ	86,300	225.00	19,417,500
		東海東京フィナンシャル・ ホールディングス	7,100	657.00	4,664,700
		第一生命保険	7,700	1,773.50	13,655,950
		全国保証	1,600	3,765.00	6,024,000
		スター・マイカ	3,800	1,407.00	5,346,600
		ユニゾホールディングス	2,000	4,270.00	8,540,000
		パーク24	5,200	2,831.00	14,721,200
		三菱地所	5,000	2,328.00	11,640,000
		住友不動産	2,000	3,134.00	6,268,000
		レオパレス21	13,700	623.00	8,535,100
		テンプホールディングス	7,800	1,686.00	13,150,800
		綜合警備保障	2,400	5,230.00	12,552,000
		カカクコム	2,700	2,164.00	5,842,800
		楽天	6,800	1,234.00	8,391,200
		エイチ・アイ・エス	1,900	3,715.00	7,058,500
合計					840,743,500

(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額/口数	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	TOPIX連動型上場投資信託	21,730	31,421,580
合計				31,421,580

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。