有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/01/15-2023/01/16)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2023年1月16日現在)
(イ)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	株数	評価単価(円)	評価額(円)	備考
株式	日本円	五洋建設	27,100	620.00	16,802,000
		エクシオグループ	6,800	2,246.00	15,272,800	代用有価証券 6,800株
		ニチレイ	4,700	2,708.00	12,727,600	代用有価証券 4,700株
		信越化学工業	900	16,405.00	14,764,500
		東京応化工業	2,300	6,070.00	13,961,000
		積水化学工業	3,700	1,835.00	6,789,500
		ADEKA	7,800	2,070.00	16,146,000
		ニフコ	6,000	3,070.00	18,420,000
		アステラス製薬	15,800	1,903.50	30,075,300	代用有価証券 15,800株
		参天製薬	14,500	1,005.00	14,572,500	代用有価証券 14,500株
		ニチアス	4,300	2,323.00	9,988,900
		ディスコ	600	38,500.00	23,100,000
		オプトラン	6,500	2,403.00	15,619,500
		SMC	100	60,610.00	6,061,000
		ダイキン工業	1,100	21,235.00	23,358,500	代用有価証券 1,100株
		栗田工業	100	5,640.00	564,000
		日本ピラー工業	1,400	2,904.00	4,065,600
		ミネベアミツミ	4,300	2,020.00	8,686,000
		富士電機	3,400	5,040.00	17,136,000
		日本電産	800	7,187.00	5,749,600	代用有価証券 800株
		オムロン	900	6,583.00	5,924,700
		日本電気	5,800	4,475.00	25,955,000
		ソニーグループ	3,600	10,855.00	39,078,000
		キーエンス	700	54,900.00	38,430,000	代用有価証券 700株
		ローム	1,500	9,770.00	14,655,000
		豊田自動織機	2,500	7,400.00	18,500,000	代用有価証券 2,500株
		トヨタ自動車	21,300	1,817.50	38,712,750	代用有価証券 21,300株
		スズキ	5,400	4,161.00	22,469,400	代用有価証券 5,400株
		シマノ	300	21,390.00	6,417,000
		日本エム・ディ・エム	7,700	829.00	6,383,300
		ナカニシ	7,400	2,516.00	18,618,400
		理研計器	1,400	4,325.00	6,055,000
		HOYA	2,400	13,110.00	31,464,000	代用有価証券 2,400株
		バンダイナムコホールディングス	2,700	7,895.00	21,316,500
		ヤマハ	2,300	4,635.00	10,660,500
		メタウォーター	6,000	1,586.00	9,516,000
		東急	8,700	1,601.00	13,928,700
		ブレインパッド	6,400	703.00	4,499,200
		エムアップホールディングス	13,100	1,243.00	16,283,300
		JMDC	4,000	4,045.00	16,180,000
		大塚商会	4,700	4,080.00	19,176,000
		電通国際情報サービス	1,600	3,990.00	6,384,000
		日本電信電話	7,600	3,725.00	28,310,000	代用有価証券 7,600株
		光通信	1,200	18,110.00	21,732,000
		ファイバーゲート	7,700	907.00	6,983,900
		アルファポリス	3,800	2,321.00	8,819,800
		ソフトバンクグループ	3,500	5,846.00	20,461,000
		シークス	8,700	1,233.00	10,727,100
		トラスコ中山	4,300	1,931.00	8,303,300
		くら寿司	3,600	3,140.00	11,304,000
		BEENOS	7,600	1,941.00	14,751,600
		良品計画	8,400	1,327.00	11,146,800
		パン・パシフィック・インターナショナル ホールディングス	7,900	2,295.00	18,130,500
		しまむら	1,100	12,000.00	13,200,000
		丸井グループ	7,700	2,085.00	16,054,500
		いよぎんホールディングス	28,900	724.00	20,923,600
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	52,900	949.00	50,202,100	代用有価証券 52,900株
		三井住友フィナンシャルグループ	6,300	5,561.00	35,034,300
		アニコム ホールディングス	3,500	603.00	2,110,500
		第一生命ホールディングス	8,300	2,984.50	24,771,350
		全国保証	1,700	4,755.00	8,083,500
		アルヒ	15,700	1,007.00	15,809,900
		プレミアグループ	9,200	1,507.00	13,864,400
		スター・マイカ・ホールディングス	6,600	612.00	4,039,200
		パーク24	6,200	2,059.00	12,765,800
		パーソルホールディングス	7,200	2,662.00	19,166,400
		M&Aキャピタルパートナーズ	1,500	4,480.00	6,720,000
		リクルートホールディングス	6,000	4,085.00	24,510,000
		アトラエ	4,800	1,199.00	5,755,200
		インソース	1,800	1,506.00	2,710,800
		ウェルビー	7,200	694.00	4,996,800
		日本ホスピスホールディングス	4,800	2,360.00	11,328,000
		NexTone	2,300	3,870.00	8,901,000
		TREホールディングス	7,900	1,403.00	11,083,700
合計					1,137,168,100

(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額/口数	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	TOPIX連動型上場投資信託	24,540	48,282,450
合計				48,282,450

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。