明治安田DC日本債券パッシブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月27日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月28日-平成27年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 566,817 | 960,780 |
| 親投資信託受益証券 | 500,507,956 | 527,112,709 |
| 未収入金 | － | 280,000 |
| 流動資産計 | 501,074,773 | 528,353,489 |
| 資産の部合計 | 501,074,773 | 528,353,489 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 263,072 |
| 未払受託者報酬 | 12,361 | 83,090 |
| 未払委託者報酬 | 53,546 | 359,999 |
| その他未払費用 | 2,038 | 13,787 |
| 流動負債計 | 67,945 | 719,948 |
| 負債の部合計 | 67,945 | 719,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 491,290,669 | 508,754,932 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,716,159 | 18,878,609 |
| （分配準備積立金） | 1,500,048 | 1,336,649 |
| 元本等合計 | 501,006,828 | 527,633,541 |
| 純資産の部合計 | 501,006,828 | 527,633,541 |
| 負債・純資産合計 | 501,074,773 | 528,353,489 |
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