明治安田DC日本債券パッシブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月27日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月28日-平成28年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月27日 | 2016年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,973,492 |
| コール・ローン | 1,011,008 | － |
| 親投資信託受益証券 | 539,014,709 | 628,475,940 |
| 流動資産計 | 540,025,717 | 631,449,432 |
| 資産の部合計 | 540,025,717 | 631,449,432 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,819,275 |
| 未払受託者報酬 | 85,266 | 94,060 |
| 未払委託者報酬 | 369,422 | 407,516 |
| その他未払費用 | 14,146 | 15,641 |
| 流動負債計 | 468,834 | 2,336,492 |
| 負債の部合計 | 468,834 | 2,336,492 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 518,545,365 | 575,729,659 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,011,518 | 53,383,281 |
| （分配準備積立金） | 10,375,465 | 9,659,652 |
| 元本等合計 | 539,556,883 | 629,112,940 |
| 純資産の部合計 | 539,556,883 | 629,112,940 |
| 負債・純資産合計 | 540,025,717 | 631,449,432 |
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