明治安田DC日本債券パッシブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月27日 | 2017年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,248,114 | 1,471,510 |
| 親投資信託受益証券 | 660,670,319 | 667,334,953 |
| 流動資産計 | 661,918,433 | 668,806,463 |
| 資産の部合計 | 661,918,433 | 668,806,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 215,220 |
| 未払受託者報酬 | 105,476 | 105,413 |
| 未払委託者報酬 | 457,001 | 456,719 |
| その他未払費用 | 17,595 | 17,594 |
| 流動負債計 | 580,072 | 794,946 |
| 負債の部合計 | 580,072 | 794,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 606,819,177 | 620,887,773 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,519,184 | 47,123,744 |
| （分配準備積立金） | 33,270,543 | 29,839,760 |
| 元本等合計 | 661,338,361 | 668,011,517 |
| 純資産の部合計 | 661,338,361 | 668,011,517 |
| 負債・純資産合計 | 661,918,433 | 668,806,463 |
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