明治安田DC日本債券パッシブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月28日-平成29年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月27日 | 2017年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,248,114 | 1,560,168 |
| 親投資信託受益証券 | 660,670,319 | 709,134,611 |
| 流動資産計 | 661,918,433 | 710,694,779 |
| 資産の部合計 | 661,918,433 | 710,694,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 230,319 |
| 未払受託者報酬 | 105,476 | 111,971 |
| 未払委託者報酬 | 457,001 | 485,134 |
| その他未払費用 | 17,595 | 18,690 |
| 流動負債計 | 580,072 | 846,114 |
| 負債の部合計 | 580,072 | 846,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 606,819,177 | 661,854,355 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,519,184 | 47,994,310 |
| （分配準備積立金） | 33,270,543 | 32,986,951 |
| 元本等合計 | 661,338,361 | 709,848,665 |
| 純資産の部合計 | 661,338,361 | 709,848,665 |
| 負債・純資産合計 | 661,918,433 | 710,694,779 |
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