明治安田DC日本債券パッシブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月28日-平成30年10月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月27日 | 2018年10月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,560,168 | 1,520,530 |
| 親投資信託受益証券 | 709,134,611 | 799,924,553 |
| 流動資産計 | 710,694,779 | 801,445,083 |
| 資産の部合計 | 710,694,779 | 801,445,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 230,319 | 13,129 |
| 未払受託者報酬 | 111,971 | 127,574 |
| 未払委託者報酬 | 485,134 | 552,755 |
| その他未払費用 | 18,690 | 21,314 |
| 流動負債計 | 846,114 | 714,772 |
| 負債の部合計 | 846,114 | 714,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 661,854,355 | 745,766,588 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,994,310 | 54,963,723 |
| （分配準備積立金） | 32,986,951 | 34,925,985 |
| 元本等合計 | 709,848,665 | 800,730,311 |
| 純資産の部合計 | 709,848,665 | 800,730,311 |
| 負債・純資産合計 | 710,694,779 | 801,445,083 |
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