明治安田DC日本債券パッシブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月29日 | 2019年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,520,530 | 2,608,433 |
| 親投資信託受益証券 | 799,924,553 | 992,164,341 |
| 流動資産計 | 801,445,083 | 994,772,774 |
| 資産の部合計 | 801,445,083 | 994,772,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,129 | 798,854 |
| 未払受託者報酬 | 127,574 | 147,468 |
| 未払委託者報酬 | 552,755 | 638,965 |
| その他未払費用 | 21,314 | 24,698 |
| 流動負債計 | 714,772 | 1,609,985 |
| 負債の部合計 | 714,772 | 1,609,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 745,766,588 | 898,268,658 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,963,723 | 94,894,131 |
| （分配準備積立金） | 34,925,985 | 37,943,683 |
| 元本等合計 | 800,730,311 | 993,162,789 |
| 純資産の部合計 | 800,730,311 | 993,162,789 |
| 負債・純資産合計 | 801,445,083 | 994,772,774 |
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