明治安田DC日本債券パッシブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月29日-令和2年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,608,433 | 3,733,939 |
| 親投資信託受益証券 | 992,164,341 | 1,139,163,796 |
| 未収入金 | － | 2,640,000 |
| 流動資産計 | 994,772,774 | 1,145,537,735 |
| 資産の部合計 | 994,772,774 | 1,145,537,735 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 798,854 | 4,220,158 |
| 未払受託者報酬 | 147,468 | 183,355 |
| 未払委託者報酬 | 638,965 | 794,487 |
| その他未払費用 | 24,698 | 30,698 |
| 流動負債計 | 1,609,985 | 5,228,698 |
| 負債の部合計 | 1,609,985 | 5,228,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 898,268,658 | 1,046,677,122 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,894,131 | 93,631,915 |
| （分配準備積立金） | 37,943,683 | 38,053,987 |
| 元本等合計 | 993,162,789 | 1,140,309,037 |
| 純資産の部合計 | 993,162,789 | 1,140,309,037 |
| 負債・純資産合計 | 994,772,774 | 1,145,537,735 |
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