明治安田DC日本債券パッシブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月27日 | 2021年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,733,939 | 2,038,729 |
| 親投資信託受益証券 | 1,139,163,796 | 1,202,681,664 |
| 未収入金 | 2,640,000 | － |
| 流動資産計 | 1,145,537,735 | 1,204,720,393 |
| 資産の部合計 | 1,145,537,735 | 1,204,720,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,220,158 | 10,818 |
| 未払受託者報酬 | 183,355 | 130,886 |
| 未払委託者報酬 | 794,487 | 654,375 |
| その他未払費用 | 30,698 | 32,848 |
| 流動負債計 | 5,228,698 | 828,927 |
| 負債の部合計 | 5,228,698 | 828,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,046,677,122 | 1,108,955,603 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,631,915 | 94,935,863 |
| （分配準備積立金） | 38,053,987 | 39,750,138 |
| 元本等合計 | 1,140,309,037 | 1,203,891,466 |
| 純資産の部合計 | 1,140,309,037 | 1,203,891,466 |
| 負債・純資産合計 | 1,145,537,735 | 1,204,720,393 |
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