明治安田DC日本債券パッシブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月27日 | 2022年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,038,729 | 4,223,096 |
| 親投資信託受益証券 | 1,202,681,664 | 1,188,135,455 |
| 流動資産計 | 1,204,720,393 | 1,192,358,551 |
| 資産の部合計 | 1,204,720,393 | 1,192,358,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,818 | 2,214,245 |
| 未払受託者報酬 | 130,886 | 131,269 |
| 未払委託者報酬 | 654,375 | 656,277 |
| その他未払費用 | 32,848 | 32,937 |
| 流動負債計 | 828,927 | 3,034,728 |
| 負債の部合計 | 828,927 | 3,034,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,108,955,603 | 1,139,487,256 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,935,863 | 49,836,567 |
| （分配準備積立金） | 39,750,138 | 41,337,720 |
| 元本等合計 | 1,203,891,466 | 1,189,323,823 |
| 純資産の部合計 | 1,203,891,466 | 1,189,323,823 |
| 負債・純資産合計 | 1,204,720,393 | 1,192,358,551 |
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