明治安田DC日本債券パッシブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月26日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/28-2023/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月27日 | 2023年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,223,096 | － |
| コール・ローン | － | 3,007,400 |
| 親投資信託受益証券 | 1,188,135,455 | 1,209,817,285 |
| 流動資産計 | 1,192,358,551 | 1,212,824,685 |
| 資産の部合計 | 1,192,358,551 | 1,212,824,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,214,245 | 947,194 |
| 未払受託者報酬 | 131,269 | 135,519 |
| 未払委託者報酬 | 656,277 | 677,524 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 32,937 | 33,819 |
| 流動負債計 | 3,034,728 | 1,794,064 |
| 負債の部合計 | 3,034,728 | 1,794,064 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,139,487,256 | 1,196,272,857 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,836,567 | 14,757,764 |
| （分配準備積立金） | 41,337,720 | 44,466,271 |
| 元本等合計 | 1,189,323,823 | 1,211,030,621 |
| 純資産の部合計 | 1,189,323,823 | 1,211,030,621 |
| 負債・純資産合計 | 1,192,358,551 | 1,212,824,685 |
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