明治安田DC日本債券パッシブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月27日 | 2024年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,007,400 | 2,195,284 |
| 親投資信託受益証券 | 1,209,817,285 | 1,246,989,754 |
| 未収入金 | － | 960,000 |
| 未収利息 | － | 12 |
| 流動資産計 | 1,212,824,685 | 1,250,145,050 |
| 資産の部合計 | 1,212,824,685 | 1,250,145,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 947,194 | 1,064,961 |
| 未払受託者報酬 | 135,519 | 133,936 |
| 未払委託者報酬 | 677,524 | 669,649 |
| 未払利息 | 8 | － |
| その他未払費用 | 33,819 | 33,424 |
| 流動負債計 | 1,794,064 | 1,901,970 |
| 負債の部合計 | 1,794,064 | 1,901,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,196,272,857 | 1,239,133,436 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,757,764 | 9,109,644 |
| （分配準備積立金） | 44,466,271 | 46,227,572 |
| 元本等合計 | 1,211,030,621 | 1,248,243,080 |
| 純資産の部合計 | 1,211,030,621 | 1,248,243,080 |
| 負債・純資産合計 | 1,212,824,685 | 1,250,145,050 |
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