明治安田DC日本債券パッシブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月26日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月30日-令和1年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月29日 | 2019年4月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,520,530 | 1,828,132 |
| 親投資信託受益証券 | 799,924,553 | 896,180,971 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 流動資産計 | 801,445,083 | 898,109,103 |
| 資産の部合計 | 801,445,083 | 898,109,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,129 | 292,665 |
| 未払受託者報酬 | 127,574 | 133,598 |
| 未払委託者報酬 | 552,755 | 578,853 |
| その他未払費用 | 21,314 | 22,326 |
| 流動負債計 | 714,772 | 1,027,442 |
| 負債の部合計 | 714,772 | 1,027,442 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 745,766,588 | 819,313,110 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,963,723 | 77,768,551 |
| （分配準備積立金） | 34,925,985 | 33,321,312 |
| 元本等合計 | 800,730,311 | 897,081,661 |
| 純資産の部合計 | 800,730,311 | 897,081,661 |
| 負債・純資産合計 | 801,445,083 | 898,109,103 |
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